第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京國瑞興業商業管理有限公司前身爲北京市第一商業局，是一家以商業批發(fā)爲主的大型國(guó)有商業企業。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制爲北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北京國瑞興業商業管理有限公司。

1、單位機構設置

本單位内設黨委工作部、經(jīng)營投資部、資産經(jīng)營管理部、人力資源部、财務部等12個職能(néng)部門。

2、單位職責

北京國瑞興業商業管理有限公司本級主要職能(néng)是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。年度主要工作任務：負責轉制前離退休人員的基本離退經(jīng)費的發(fā)放，并抓好(hǎo)生活待遇的落實，讓離退休老幹部體會(huì)到黨和政府以及企業對(duì)他們的關心和愛護，維穩生活保障，提高一對(duì)一精準服務。

（二）人員構成(chéng)情況

離退休人員55人，其中：離休2人，退休53人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長(cháng)2.84%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長(cháng)2.84%，其中：财政撥款收入807.3萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事(shì)業收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計776.91萬元，比上年減少8.07萬元，下降1.03%，其中：基本支出701.3萬元，占支出合計的90.27%；項目支出75.61萬元，占支出合計的9.73%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對(duì)附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

 

三、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度财政撥款收、支總計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長(cháng)2.84%。主要原因：增補離退休費用。

四、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算财政撥款支出776.91萬元，主要用于以下方面(miàn)（按大類）：其他一般公共服務支出75.61萬元，占本年财政撥款支出9.73%；社會(huì)保障和就業支出683.30萬元，占本年财政撥款支出87.95%；衛生健康支出18.00萬元，占本年财政撥款支出2.32%。

（二）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算75.61萬元，與2022年年初預算持平。其中：

  “其他一般公共服務支出”（款）2022年度決算75.61萬元，與2022年年初預算持平。

2、“社會(huì)保障和就業支出”（類）2022年度決算683.30萬元，與2022年年初預算減少16.55萬元。其中：

  “行政事(shì)業單位養老支出”（款）2022年度決算683.30萬元，與2022年年初預算減少16.55萬元。因爲年内有人員減員，所以導緻數據有差額。

3、“衛生健康支出”（類）2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。其中：

  “行政事(shì)業單位醫療”（款）2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收支情況

本單位無此項支出。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算财政撥款安排基本支出701.3萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會(huì)保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(guó)（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對(duì)個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對(duì)個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分2022年度其他重要事(shì)項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費财政撥款決算情況

2022年“三公”經(jīng)費财政撥款決算數0萬元。其中：

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費财政撥款決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。2022年度組織因公出國(guó)（境）團組0個、0人次，人均因公出國(guó)（境）費用0萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。

二、機關運行經(jīng)費支出情況

我單位不屬于機關運行經(jīng)費統計範圍。

三、政府采購支出情況

本單位無此項支出。

四、國(guó)有資産占用情況

2022年車輛0台，0萬元；無單位價值100萬元（含）以上的設備。

五、政府購買服務支出說明

本單位無此項支出。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

3. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除其餘項目以外的其他一般公共服務支出。

4.社會(huì)保障和就業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事(shì)業單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

5. 社會(huì)保障和就業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）事(shì)業單位離退休（項）：反映事(shì)業單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

6.衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）事(shì)業單位醫療(項)：反映财政部門安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費，按國(guó)家規定享受離退休人員待遇的醫療經(jīng)費。

 

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件（可點擊下載附件）