北京國瑞興業商業管理有限公司2023年度部門預算信息公開(kāi)
目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、财政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、财政撥款收支總表
七、一般公共預算财政撥款支出表
八、一般公共預算财政撥款基本支出表
九、政府性基金預算财政撥款支出表
十一、财政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出績效目标表
十四、部門整體支出績效目标表
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
北京國瑞興業商業管理有限公司前身爲北京市第一商業局，是一家以商業批發(fā)爲主的大型國(guó)有商業企業。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制爲北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北京國瑞興業商業管理有限公司。
部門職責：北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）主要職責是：開(kāi)展全日制中專學(xué)曆教育和中高本貫通培養項目；開(kāi)展成(chéng)人中等、高等學(xué)曆教育；開(kāi)展相關職業技能(néng)培訓；開(kāi)展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的主要工作任務:
1.嚴格執行相關政策，保障工資及時足額、依法依規發(fā)放，預算編制科學(xué)合理，減少結餘資金，提高資金使用績效。
2.保障學(xué)校教育教學(xué)正常運行，提高預算編制質量，嚴格執行預算。
3.堅持多元多層次辦學(xué)，穩步擴大辦學(xué)規模。2023年度繼續完成(chéng)中專學(xué)曆教育計劃招生 1000 人，成(chéng)人學(xué)曆教育計劃招生 1000 人，完成(chéng)員工崗位技能(néng)培訓，黨員幹部培訓及教育等工作。
4.著(zhe)眼于學(xué)校升級發(fā)展，深入探索高端技術技能(néng)人才培養實踐，積極擴大五年專科人才培養試點規模。
5.做好(hǎo)首批特高院校建設的成(chéng)果總結、報告撰寫、項目績效評價和成(chéng)效宣傳推廣工作，以優異的成(chéng)績通過(guò)北京市終期考核驗收。
6.立足國(guó)家和首都(dōu)經(jīng)濟社會(huì)發(fā)展，做好(hǎo)與“一帶一路”建設、鄉村振興、京津冀協同發(fā)展等國(guó)家戰略和國(guó)資國(guó)企改革相關的項目和服務。
7.高質量完成(chéng)教育部、市教委、市财政局、市人社局等上級單位及職教學(xué)會(huì)、行業協會(huì)部署委托的項目任務、課題研究等重點工作。
8.高質量開(kāi)展教育部“組團式”幫扶工作，發(fā)揮職教集團平台資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、内蒙古、西藏等地區的交流合作，培養一批适應當地發(fā)展需要的高素質技術技能(néng)人才。
9.深化與泰國(guó)邦納商學(xué)院、馬來西亞 Carsome 學(xué)院等一帶一路國(guó)家職業院校和組織的合作，持續開(kāi)展海外師生培訓、課程資源、專業标準輸出等工作。
（二）機構設置情況
北京國瑞興業商業管理有限公司内設黨委工作部、經(jīng)營投資部、資産經(jīng)營管理部、人力資源部、财務部等12個職能(néng)部門。北京國瑞興業商業管理有限公司包括1個預算單位，即北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）。
（三）人員編制及實有情況
北京國瑞興業商業管理有限公司事(shì)業編制388人，實有人數313人。其他人員400人，其中：聘用人員108人，離休3人，退休289人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24882.92萬元減少1167.19萬元，下降4.69%。主要原因是：根據事(shì)業發(fā)展情況，壓減預算規模。
（一）本年财政撥款收入21223.81萬元
1.一般公共預算撥款收入21223.81萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1973.68萬元
4.财政專戶管理資金收入535萬元。
5.事(shì)業收入820萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入500萬元。
8.事(shì)業單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入118.68萬元。
（三）上年結轉結餘518.24萬元
10.上年結轉結餘518.24萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算23715.73 萬元，比2022年年初預算數24882.92萬元減少1167.19萬元，下降4.69%。主要原因是：根據事(shì)業發(fā)展情況，壓減預算規模。
(一)基本支出。基本支出預算17495.60萬元，占總支出預算73.77%，比2022年年初預算數17223.72萬元增加271.88萬元，增長(cháng)1.58%，主要原因受疫情影響，上年結轉金額增加。
（二）項目支出。項目支出預算6220.13萬元，比2022年年初預算數7659.20萬元減少1439.07萬元，下降18.79%，主要原因單位支出結構調整。部門預算項目主要爲特高建設、實訓基地建設、教育教學(xué)等。其中：
1.事(shì)業單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補助支出0萬元。
四、财政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位範圍
北京國瑞興業商業管理有限公司因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開(kāi)支單位包括1個所屬單位。
（二）财政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年财政撥款“三公”經(jīng)費預算112.89萬元，比2022年财政撥款“三公”經(jīng)費預算增加41.08萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費用。本部門2023年無财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費用預算。
2.公務接待費。2023年預算數16.60萬元，比2022年年初預算數17.47萬元減少0.87萬元，主要原因：落實政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數96.29萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數41.95萬元，比2022年年初預算數0萬元增加41.95萬元，主要原因對(duì)不符合環保車輛進(jìn)行更新購置。公務用車運行維護費2023年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數54.34萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京國瑞興業商業管理有限公司政府采購預算總額4045.85萬元，其中：政府采購貨物預算2393.90萬元，政府采購工程預算994.40萬元，政府采購服務預算657.55萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本部門2023年無政府購買服務安排的預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
本部門不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。
（四）項目支出績效目标情況說明
2023年，北京國瑞興業商業管理有限公司填報績效目标的預算項目30個，占本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目标的項目支出預算6205.89萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事(shì)業性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事(shì)業性收費。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的預算。
（七）國(guó)有資産占用情況說明
截至2022年底，北京國瑞興業商業管理有限公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表