目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算财政撥款支出決算表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表
十、财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事(shì)項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。（可點擊下載附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校成(chéng)立于1980年09月15日，經(jīng)國(guó)家事(shì)業單位登記管理局批準成(chéng)立的事(shì)業法人單位。
1.單位機構設置
本單位内設黨政辦公室、培訓鑒定部、成(chéng)教部、教務處、信息資源處、人力資源處、财務管理處、審計處等16個職能(néng)部門。
2.單位職責
北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校主要職能(néng)：爲在職幹部提供高等教育與培訓服務。商業成(chéng)人中專、大專、本科學(xué)曆教育、相關培訓、商業職業技能(néng)培訓鑒定。北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校2021年繼續完成(chéng)黨員幹部培訓、黨幹教育等工作和成(chéng)人教育招生和在職學(xué)曆教育培訓等相關工作。
（二）人員構成(chéng)情況
事(shì)業編制118人，實有人數59人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3931.56萬元，比上年增加784.50萬元，增長(cháng)24.92%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計3931.56萬元，比上年增加849.81萬元，增長(cháng)27.58%，其中：财政撥款收入3924.75萬元，占收入合計的99.83%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事(shì)業收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入6.81萬元，占收入合計的0.17%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計3790.54萬元，比上年增加651.99萬元，增長(cháng)20.77%，其中：基本支出2830.57萬元，占支出合計的74.67%；項目支出959.97萬元，占支出合計的25.33%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對(duì)附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、财政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度财政撥款收、支總計3924.75萬元，比上年增加873.99萬元，增長(cháng)28.65%。主要原因：根據教育規劃對(duì)項目經(jīng)費進(jìn)行調整。
四、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算财政撥款支出3783.73萬元，主要用于以下方面(miàn)（按大類）：教育支出3783.73萬元，占本年财政撥款支出100%。
（二）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算3783.73萬元，比2021年年初預算增加662.83萬元，增長(cháng)21.24%。其中：
“進(jìn)修及培訓”（款）2021年度決算3783.73萬元，比2021年年初預算增加662.83萬元，增長(cháng)21.24%。主要原因：根據教育規劃對(duì)項目經(jīng)費進(jìn)行調整。
五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、财政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算财政撥款安排基本支出2823.77萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會(huì)保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(guó)（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對(duì)個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對(duì)個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事(shì)項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費财政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校所屬1個事(shì)業單位。2021年“三公”經(jīng)費财政撥款決算數1.36萬元，比2021年“三公”經(jīng)費财政撥款年初預算3.29萬元減少1.93萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2021年決算數0.54萬元，比2021年年初預算數1.14萬元減少0.60萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待标準，公務接待費減少。2021年公務接待費主要用于校企合作辦學(xué)以及日常公務接待。公務接待15批次，公務接待165人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數0.82萬元，比2021年年初預算數2.15萬元減少1.33萬元。其中，公務用車購置費：本年度無此項支出。公務用車運行維護費2021年決算數0.82萬元，比2021年年初預算數2.15萬元減少1.33萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公車使用。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.53萬元，公務用車保險0.24萬元，公務用車其他支出0.05萬元。2021年公務用車保有量1輛，車均運行維護費0.82萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關運行經(jīng)費統計範圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1009.03萬元，其中：政府采購貨物支出407.37萬元，政府采購工程支出518.41萬元，政府采購服務支出83.26萬元。授予中小企業合同金額996.73萬元，占政府采購支出總額的98.78%，其中：授予小微企業合同金額823.21萬元，占政府采購支出總額的81.58%。
四、國(guó)有資産占用情況
2021年車輛1台，17.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過(guò)财政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購：指各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲。
5. 教育支出：反映政府教育事(shì)務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
詳見附件（可點擊下載附件）