目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算财政撥款支出決算表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表
十、财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事(shì)項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京國瑞興業商業管理有限公司前身爲北京市第一商業局，是一家以商業批發(fā)爲主的大型國(guó)有商業企業。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制爲北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北京國瑞興業商業管理有限公司。
1.部門機構設置
本部門内設黨委辦公室、經(jīng)營投資部、資産經(jīng)營管理部、人力資源部、财務部等12個職能(néng)部門。系統内有3戶财政預算單位：
（1）北京國瑞興業商業管理有限公司本級
（2）北京市商業學(xué)校
（3）北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校
2.部門職責
北京國瑞興業商業管理有限公司本級主要職能(néng)是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業學(xué)校2020年度完成(chéng)招生874人，高水平編制實施十四五發(fā)展規劃；推進(jìn)學(xué)校綜合改革創新，實現特色高質量發(fā)展；以《職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）》和特高建設任務書爲導向(xiàng)，系統開(kāi)展立德樹人引領、骨幹專業（群）建設等特高建設項目；繼續與北京聯合大學(xué)等高校合作，開(kāi)展高水平貫通人才培養項目建設，探索高水平貫通人才培養新模式；強化創新引領，加強改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續推進(jìn)綜合職業素養護照工作；按照北京市教委要求，持續推進(jìn)雲南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、内蒙、江西等東西部協作和京津冀協同發(fā)展區域的合作項目；主動做好(hǎo)與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校完成(chéng)所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作。
（二）人員構成(chéng)情況
北京國瑞興業商業管理有限公司事(shì)業編制418人，實有人數301人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計23421.75萬元，比上年減少683.72萬元，下降2.84%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計23259.71萬元，比上年減少532.53萬元，下降2.24%，其中：财政撥款收入21392.49萬元，占收入合計的91.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事(shì)業收入1837.53萬元，占收入合計的7.90%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入29.69萬元，占收入合計的0.13%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計22455.25萬元，比上年減少1370.54萬元，下降5.75%，其中：基本支出14816.90萬元，占支出合計的65.98%；項目支出7638.35萬元，占支出合計的34.02%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對(duì)附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、财政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度财政撥款收、支總計21440.25萬元，比上年增加1579.82萬元，增長(cháng)7.95%。主要原因：2020年度啓動“特高校”建設，“特高建設”項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算财政撥款支出20473.75萬元，主要用于以下方面(miàn)（按大類）：（1）教育支出19517.51萬元，占本年财政撥款支出95.33%；（2）社會(huì)保障和就業支出920.24萬元，占本年财政撥款支出4.49%；（3）衛生健康支出36萬元，占本年财政撥款支出0.18%。
（二）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2020年度決算19517.51萬元，比2020年年初預算增加1749.91萬元，增長(cháng)9.85%。其中：
“職業教育”（款）2020年度決算16475.25萬元，比2020年年初預算增加1775.38萬元，增長(cháng)12.08%。主要原因：根據學(xué)校發(fā)展需要，年中追加特高建設項目經(jīng)費。
“進(jìn)修及培訓”（款）2020年度決算3042.26萬元，比2020年年初預算減少25.47萬元，下降0.83%。主要原因：厲行節約，壓縮公用經(jīng)費支出。
2、“社會(huì)保障和就業支出”(類)2020年度決算920.24萬元，比2020年年初預算增加147.46萬元，增長(cháng)19.08%。其中：
“行政事(shì)業單位養老支出”（款）2020年度決算920.24萬元，比2020年年初預算增加147.46萬元，增長(cháng)19.08%。主要原因：落實國(guó)家調整離退休生活補貼等有關政策，離退休人員經(jīng)費有所增加。
3、“衛生健康支出”（類）2020年度決算36萬元，與2020年年初預算持平。
“行政事(shì)業單位醫療”（款）2020年度決算36萬元，與2020年年初預算持平。
五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、财政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算财政撥款安排基本支出12835.41萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會(huì)保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(guó)（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對(duì)個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對(duì)個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2020年度其他重要事(shì)項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費财政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事(shì)業單位。2020年“三公”經(jīng)費财政撥款決算數55.47萬元，比2020年“三公”經(jīng)費财政撥款年初預算數65.36萬元減少9.89萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2020年決算數7.63萬元，比2020年年初預算數16.02萬元減少8.39萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待标準，公務接待費減少。2020年公務接待費主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面(miàn)。公務接待128批次，公務接待2323人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數47.84萬元，比2020年年初預算數49.34萬元減少1.5萬元。其中，公務用車購置費：本年度無此項支出。公務用車運行維護費2020年決算數47.84萬元，比2020年年初預算數49.34萬元減少1.5萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公車使用。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油11.60萬元，公務用車維修27.27萬元，公務用車保險5.01萬元，公務用車其他支出3.96萬元。2020年公務用車保有量16輛，車均運行維護費2.99萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
我部門不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額6117.26萬元，其中：政府采購貨物支出3907.76萬元，政府采購工程支出1153.58萬元，政府采購服務支出1055.92萬元。授予中小企業合同金額5915.32萬元，占政府采購支出總額的96.70%，其中：授予小微企業合同金額2843.35萬元，占政府采購支出總額的46.48%。
四、國(guó)有資産占用情況
2020年車輛16台，700.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過(guò)财政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事(shì)業單位）使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì)議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲。
4.政府購買服務：是指各級國(guó)家機關將(jiāng)屬于自身職責範圍且适合通過(guò)市場化方式提供的服務事(shì)項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向(xiàng)其支付費用的行爲。
5.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開(kāi)展情況
北京國瑞興業商業管理有限公司對(duì)2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目26個，占部門項目總數的86.7%，涉及金額8980.63萬元。其中，部門評價項目2個，涉及金額871.94萬元，評價得分均在90（含）-100分，績效評價結果爲優秀。單位自評項目26個，涉及金額8980.63萬元，評價得分均在90（含）-100分，績效評價結果爲優秀。
二、項目績效評價報告
見附件。
三、項目支出績效自評表
見附件。