目 錄
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、财政撥款收支總表
六、一般公共預算财政撥款支出表
七、一般公共預算财政撥款基本支出表
八、一般公共預算财政撥款項目支出表
九、政府性基金預算财政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出表
十一、财政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出績效目标申報表
第一部分 2021年北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校預算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位機構設置、職責
1.單位機構設置
北京一商集團公司幹部學(xué)校成(chéng)立于1980年09月15日，經(jīng)國(guó)家事(shì)業單位登記管理局批準成(chéng)立的事(shì)業法人單位。
本單位内設黨政辦公室、培訓鑒定部、成(chéng)教部、教務處、信息資源處、人力資源處、财務管理處、審計處等16個職能(néng)部門。
2.單位職責
北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校主要職能(néng)：爲在職幹部提供高等教育與培訓服務。商業成(chéng)人中專、大專、本科學(xué)曆教育、相關培訓、商業職業技能(néng)培訓鑒定。北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校2021年繼續完成(chéng)黨員幹部培訓、黨幹教育等工作和成(chéng)人教育招生和在職學(xué)曆教育培訓等相關工作。
（二）人員構成(chéng)情況
北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校事(shì)業編制118人，實際64人；聘用人員10人。
離退休人員76人，其中：退休76人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）2021年收入預算說明
2021年收入預算3140.9萬元，比2020年3252.64萬元減少111.74萬元，下降3.44%。其中：财政撥款3120.9萬元,比2020年3067.73萬元增加53.17萬元，增加的原因：2020年公用經(jīng)費預算按相關政策壓減；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,比2020年126.91萬元減少126.91萬元，減少的原因：結餘資金在2020年消化完畢；其他資金20萬元,比2020年58萬元減少38萬元，減少的原因：成(chéng)人教育學(xué)費相對(duì)上年有所減少。其他資金收入主要爲成(chéng)人教育學(xué)費收費。
（二）2021年支出預算說明
1、基本支出預算2825.41萬元，占總支出預算89.96%，比2020年2853.06萬元減少27.65萬元，下降0.97%。減少的原因：2021年無統籌使用結餘資金安排本年度預算。
2、項目支出預算315.49萬元，比2020年399.58萬元減少84.09萬元，下降21.04%，下降的原因：較上年度相比，改善辦學(xué)條件項目經(jīng)費有所減少。部門預算項目主要爲教育教學(xué)和改善辦學(xué)條件等經(jīng)費。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事(shì)業單位經(jīng)營支出0萬元。
5、對(duì)附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年項目預算金額共計315.49萬元，主要是結合單位2021年發(fā)展需求，申請教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件等項目。
四、單位“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明
2021年“三公”經(jīng)費财政撥款預算3.29萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費用。本單位2021年無财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費用預算。
2.公務接待費。2021年預算數1.14萬元，主要用于成(chéng)人教育合作辦學(xué)業務來訪接待等方面(miàn)。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數2.15萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，公務用車運行維護費2021年預算數2.15萬元，其中：公務用車燃油1.14萬元，公務用車維修0.37萬元，公務用車保險0.37萬元，其他0.28萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校政府采購預算總額271.16萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算181.09萬元，政府采購服務預算90.06萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務安排的預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。
（四）項目支出績效目标情況說明
2021年，北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校填報績效目标的預算項目3個，占本單位全部預算項目3個的100%。填報績效目标的項目支出預算315.49萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事(shì)業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事(shì)業性收費。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款情況說明
本單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的預算。
（七）國(guó)有資産占用情況說明
截至2020年底，北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校共有車輛1台，17.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套）、50萬元，本單位無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預算報表