第一部分  2021年部門預算情況說明

一、部門基本情況

（一）部門職責、機構設置、單位性質：

北京國瑞興業商業管理有限公司前身爲北京市第一商業局，是一家以商業批發(fā)爲主的大型國(guó)有商業企業。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制爲北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北京國瑞興業商業管理有限公司。

1.部門機構設置

本部門内設黨委工作部、經(jīng)營投資部、資産經(jīng)營管理部、人力資源部、财務部等12個職能(néng)部門。系統内有3戶财政預算單位：

（1）北京國瑞興業商業管理有限公司本級

（2）北京市商業學(xué)校

（3）北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校

2.部門職責

北京國瑞興業商業管理有限公司本級主要職能(néng)是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業學(xué)校2021年計劃完成(chéng)招生1000人左右；高水平編制實施十四五發(fā)展規劃；推進(jìn)學(xué)校綜合改革創新，實現特色高質量發(fā)展；以《職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）》和特高建設任務書爲導向(xiàng)，系統開(kāi)展立德樹人引領、骨幹專業（群）建設等特高建設項目；繼續與北京聯合大學(xué)等高校合作，開(kāi)展高水平貫通人才培養項目建設，探索高水平貫通人才培養新模式；強化創新引領，加強改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續推進(jìn)綜合職業素養護照工作；按照北京市教委要求，持續推進(jìn)雲南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、内蒙、江西等東西部協作和京津冀協同發(fā)展區域的合作項目；主動做好(hǎo)與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校完成(chéng)所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作。

（二）人員構成(chéng)情況

北京國瑞興業商業管理有限公司事(shì)業編制418人，實際295人；聘用人員79人。

離退休人員282人，其中：離休5人，退休277人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）2021年收入預算說明

2021年收入預算20874.31萬元，比2020年20847.25萬元增加27.06萬元，增長(cháng)0.13%。其中：其中：财政撥款19256.5萬元,比2020年18528.61萬元增加727.9萬元，增加的原因：2020年公用經(jīng)費預算按相關政策壓減；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,比2020年175.88萬元減少175.88萬元，減少的原因：結餘資金在2020年消化完畢；其他資金1617.81萬元,比2020年2142.77萬元減少524.96萬元，減少的原因：中等職業教育學(xué)費及成(chéng)人教育學(xué)費減少。其他資金收入主要爲中等職業教育學(xué)費、中等職業教育住宿收費及成(chéng)人高等教育學(xué)費。

（二）2021年支出預算說明

1、基本支出預算15704.36萬元，占總支出預算75.23%，比2020年15010.81萬元增加693.56萬元，增長(cháng)4.62%，增加的原因：2020年公用經(jīng)費預算按相關政策壓減。

2、項目支出預算5169.95萬元，比2020年5836.45萬元減少666.49萬元，下降11.42%，減少的原因：落實政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出經(jīng)費。較上年度相比，“特高校”項目建設經(jīng)費減少。部門預算項目主要爲特高建設、實訓基地建設、教育教學(xué)經(jīng)費等。

3、上繳上級支出0萬元。

4、事(shì)業單位經(jīng)營支出0萬元。

5、對(duì)附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2021年部門項目預算金額共計5169.95萬元，主要是結合部門2021年發(fā)展需求，全面(miàn)繼續推進(jìn)特色高水平職業院校、骨幹專業（群）、工程師學(xué)院建設，申請實訓基地建設、教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件、學(xué)生助學(xué)金、教師隊伍建設等項目。

四、部門“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位範圍

北京國瑞興業商業管理有限公司因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開(kāi)支單位包括北京市商業學(xué)校、北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校2個所屬單位。其他單位2021年無财政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

（二）“三公”經(jīng)費預算财政撥款情況說明

2021年“三公”經(jīng)費财政撥款預算65.36萬元，與2020年預算數持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費用。本部門2021年無财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費用預算。

2.公務接待費。2021年預算數16.02萬元，與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面(miàn)。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數49.34萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運行維護費2021年預算數49.34萬元，其中：公務用車燃油26.15萬元，公務用車維修8.39萬元，公務用車保險8.39萬元，其他6.42萬元，與2020預算數持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年北京國瑞興業商業管理有限公司政府采購預算總額2242.55萬元，其中：政府采購貨物預算1220.05萬元，政府采購工程預算288.62萬元，政府采購服務預算733.88萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本部門2021年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經(jīng)費說明

我部門不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2021年，北京國瑞興業商業管理有限公司填報績效目标的預算項目32個，占本部門全部預算項目32個的100%。填報績效目标的項目支出預算4611.14萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事(shì)業性收費情況說明

本部門2021年無重點行政事(shì)業性收費。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款情況說明

本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的預算。

（七）國(guó)有資産占用情況說明

截至2020年底，北京國瑞興業商業管理有限公司共有車輛16台，700.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套）、936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

 “三公”經(jīng)費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。

 

 

第二部分  2021年部門預算報表

 

附件：北京國瑞興業商業管理有限公司2021年度部門預算報表