目 錄

第一部分 2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表

九、财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務支出情況表

第二部分 2018年度部門決算說明

第三部分 2018年度其他重要事(shì)項的情況說明

第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

*附件：2018年度部門決算報表

第二部分 2018年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職責

北京國瑞興業商業管理有限公司前身爲北京市第一商業局，是一家以商業批發(fā)爲主的大型國(guó)有商業企業。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制爲北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北京國瑞興業商業管理有限公司。

1.部門機構設置

本部門内設12個職能(néng)部門，系統内有3戶财政預算單位：

(1)北京國瑞興業商業管理有限公司本級

(2)北京市商業學(xué)校(全額撥款)

(3)北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校(全額撥款)

2.部門職責

北京國瑞興業商業管理有限公司(本級)負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放;北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校完成(chéng)所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作;北京市商業學(xué)校主要職能(néng)是培養中專學(xué)曆人才，中級技術人才，年度計劃完成(chéng)中職招生1000人左右，落實高水平骨幹專業建設及工程師學(xué)院建設，卓越師資團隊建設;按照教育部和市教委2018年工作要求，積極服務首都(dōu)産業結構調整、京津冀協同發(fā)展以及冬奧會(huì)的需求，爲區域發(fā)展提供高精尖人才;高标準做好(hǎo)雲南保山、勐海、新疆和田、河北青龍精準扶貧工作;探索服務國(guó)家“一帶一路”戰略工作;主動做好(hǎo)與教育部、國(guó)資委、市教委、市财政局等上級單位，以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。

(二)人員構成(chéng)情況

本部門事(shì)業編制418人，實有人數292人。

二、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計20687.15萬元，比上年減少60.34萬元，下降0.29%。

(一)收入決算說明

2018年度本年收入合計20600.65萬元，比上年增加494.85萬元，增長(cháng)2.46%，其中：财政撥款收入18550.85萬元，占收入合計的90.05%;事(shì)業收入2006.16萬元，占收入合計的9.74%;其他收入43.64萬元，占收入合計的0.21%。

(二)支出決算說明

2018年度本年支出合計20103.37萬元，比上年減少372.90萬元，下降1.82%，其中：基本支出15544.72萬元，占支出合計的77.32%;項目支出4558.66萬元，占支出合計的22.68%。

三、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度财政撥款收、支總計18637.35萬元，比上年減少933.08萬元，下降4.77%。主要原因：1、根據學(xué)校發(fā)展業務需要，本年教育教學(xué)項目經(jīng)費較上年減少;2、去年含發(fā)放一次性住房補貼。

四、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算财政撥款支出18053.57萬元，主要用于以下方面(miàn)(按大類)：(1)教育支出17137.13萬元，占本年财政撥款支出94.92%;(2)社會(huì)保障和就業支出844.45萬元，占本年财政撥款支出4.68%;(3)醫療衛生與計劃生育支出72萬元，占本年财政撥款支出0.40%。

(二)一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2018年度決算17137.13萬元，比2018年年初預算減少430.06萬元，下降2.45%。其中：

“職業教育”(款)2018年度決算14229.36萬元，比2018年年初預算減少462.15萬元，下降3.15%。主要原因：落實厲行節約要求，減少經(jīng)費開(kāi)支。

“進(jìn)修及培訓”(款)2018年度決算2907.77萬元，比2018年年初預算增加32.08萬元，增長(cháng)1.12%。主要原因：落實國(guó)家調整機關事(shì)業單位工作人員基本工資标準和增加離休費等有關政策，人員經(jīng)費有所增加。

2、“社會(huì)保障和就業支出”(類)2018年度決算844.45萬元，比2018年年初預算增加17.77萬元，增長(cháng)2.15%。其中：

“行政事(shì)業單位離退休”(款)2018年度決算844.45萬元，比2018年年初預算增加17.77萬元，增長(cháng)2.15%。主要原因：根據人力資源社會(huì)保障部和财政部聯合發(fā)布的《關于增加機關事(shì)業單位離休人員離休費的實施方案》，增加離休人員離休費。

3“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算72萬元，與2018年年初預算持平。其中：

“行政事(shì)業單位醫療”(款)2018年度決算72萬元，與2018年年初預算持平。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本部門無此項支出。

六、财政撥款基本支出決算情況說明

2018年本部門使用一般公共預算财政撥款安排基本支出13494.92萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會(huì)保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(guó)(境)費、維修(護)費、租賃費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對(duì)個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對(duì)個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 财政撥款收入支出決算總體情況說明

一、“三公”經(jīng)費财政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事(shì)業單位。2018年“三公”經(jīng)費财政撥款決算數132.02萬元，比2018年“三公”經(jīng)費财政撥款年初預算132.06萬元減少0.04萬元。

其中：

1.因公出國(guó)(境)費用。本年度無此項支出。

2.公務接待費。2018年決算數36萬元，與2018年年初預算數36萬元持平。2018年公務接待費主要用于校企合作單位、扶貧單位業務來訪等接待方面(miàn)。公務接待274批次，公務接待5739人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數96.02萬元，比2018年年初預算數96.06萬元減少0.04萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數35.39萬元，與2018年年初預算數35.39萬元持平。2018年更新2輛，車均購置費17.70萬元。公務用車運行維護費2018年決算數60.62萬元，比2018年年初預算數60.66萬元減少0.04萬元，主要原因：爲新車購置相關稅費減少。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油31.64萬元，公務用車維修10.15萬元，公務用車保險11.02萬元，公務用車其他支出7.82萬元。2018年公務用車保有量16輛，車均運行維護費3.79萬元。

二、機關運行經(jīng)費支出情況

本部門不屬于機關運行經(jīng)費統計範圍。

三、政府采購支出情況

2018年北京國瑞興業商業管理有限公司政府采購支出總額2491.97萬元，其中：政府采購貨物支出1983.41萬元，政府采購工程支出95.62萬元，政府采購服務支出412.94萬元。授予中小企業合同金額0.23萬元，占政府采購支出總額的0.01%，其中：授予小微企業合同金額0.03萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、國(guó)有資産占用情況

固定資産總額32045.78萬元，其中：汽車16輛，700.36萬元;無單價100萬元以上的專用設備。

五、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收支情況

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收支。

六、政府購買服務支出說明

本部門無此項支出。

七、專業名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過(guò)财政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)(境)費指單位公務出國(guó)(境)的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事(shì)業單位)使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì)議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲。

4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能(néng)的事(shì)業單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由财政負擔的群團組織機關通過(guò)發(fā)揮市場機制作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事(shì)項以及政府履職所需服務事(shì)項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事(shì)業單位承擔，并根據合同約定向(xiàng)其支付費用。

5.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開(kāi)展情況。

北京國瑞興業商業管理有限公司對(duì)2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，占部門項目總數的30%，涉及金額 1297.65萬元。評價結果優秀，達到了項目預期績效目标。

二、“改善辦學(xué)條件-設備購置-教師一體化黑闆購置”項目績效評價報告

(一) 評價對(duì)象概況

“改善辦學(xué)條件-設備購置-教師一體化黑闆購置”項目預算金額126萬元。主要進(jìn)行18間教室的一體化黑闆建設，實現教師多媒體教學(xué)設備的智能(néng)互動。教師一體化黑闆集納米觸控、液晶顯示、電腦主機于一體，搭載專業教學(xué)軟件，在功能(néng)上涵蓋了觸控互動、多媒體教學(xué)和粉筆書寫，將(jiāng)傳統教學(xué)黑闆和可感知的互動黑闆無縫對(duì)接，助力專業建設和學(xué)生素質培養，爲首都(dōu)人才培養質量提高增效。

(二) 評價結論

1、資金使用情況

“改善辦學(xué)條件-設備購置-教師一體化黑闆購置”項目批複金額126萬元。執行金額125.10萬元，資金足額到位，按時完成(chéng)支付，做到專款專用、單獨核算。

2、項目設備的采購、運行和使用情況

該項目按照申報時間進(jìn)度完成(chéng)采購，高質量的完成(chéng)了項目任務。完成(chéng)了18間教室的一體化黑闆建設，目前運行狀況良好(hǎo)。實現了教室多媒體教學(xué)設備的智能(néng)互動。將(jiāng)大量多媒體教學(xué)資源帶入了課堂，提升了我校的教學(xué)質量。

(三) 存在問題

無

(四) 建議

無