目 錄
第一部分、2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、财政撥款收支總表
六、一般公共預算财政撥款支出表
七、一般公共預算财政撥款基本支出表
八、一般公共預算财政撥款項目支出表
九、政府性基金預算财政撥款支出表
十、财政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)
費支出表
十一、政府購買服務預算财政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目标申報表
十三、項目支出績效目标申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置、單位性質：
北京國瑞興業商業管理有限公司前身爲北京市第一商業局，是一家以商業批發(fā)爲主的大型國(guó)有商業企業。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制爲北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北京國瑞興業商業管理有限公司。
北京國瑞興業商業管理有限公司設董事(shì)長(cháng)1人，董事(shì)6人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，設黨委工作部、經(jīng)營投資部、資産經(jīng)營管理部、人力資源部、财務部等12個職能(néng)部門。下屬3個預算單位，包括北京國瑞興業商業管理有限公司本級、北京市商業學(xué)校、北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校。
北京國瑞興業商業管理有限公司(本級)負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業學(xué)校2020年計劃完成(chéng)招生1000人左右;全面(miàn)啓動“特高校”項目建設，加快推進(jìn)學(xué)校綜合改革創新，實現特色高質量發(fā)展，積極推進(jìn)文化一流，引領北京，示範全國(guó)的特色高水平職業院校建設;加強師資隊伍建設;繼續堅持校企合作協調發(fā)展，推進(jìn)産教深度融合;繼續做好(hǎo)雲南保山、新疆和田、河北青龍、甯夏銀川等地教育扶貧工作;主動做好(hǎo)與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校完成(chéng)所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作。
(二)人員構成(chéng)情況
北京國瑞興業商業管理有限公司事(shì)業編制418人，實際302人;聘用人員83人。
離退休人員280人，其中：離休6人，退休274人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預算說明
2020年收入預算20847.25萬元，比2019年21456.2萬元減少608.95萬元，下降2.84%。其中：财政撥款18528.61萬元,比2019年18434.91萬元增加93.7萬元，增加的原因：2020年全面(miàn)啓動北京市特色高水平職業院校建設，項目經(jīng)費增加;統籌使用結餘資金安排預算175.88萬元,比2019年0萬元增加175.88萬元，增加的原因：按預算編制要求，結餘資金納入下年度預算;其他資金2142.77萬元,比2019年3021.29萬元減少878.52萬元，減少的原因：學(xué)生人數相對(duì)上年有所減少。其他資金收入主要爲中等職業教育學(xué)費、中等職業教育住宿收費及成(chéng)人高等教育學(xué)費。
(二)2020年支出預算說明
1、基本支出預算15010.81萬元，占總支出預算72%，比2019年15239.05萬元減少228.24萬元，下降1.5%，減少的原因：落實政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出經(jīng)費。
2、項目支出預算5836.44萬元，比2019年6217.15萬元減少380.71萬元，降低6.12%，減少的原因：落實政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出經(jīng)費。部門預算項目主要爲特高建設、實訓基地建設、教育教學(xué)經(jīng)費等。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事(shì)業單位經(jīng)營支出0萬元。
5、對(duì)附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2020年部門項目預算金額共計5836.44萬元，主要是結合部門2020年發(fā)展需求，全面(miàn)啓動特色高水平職業院校、骨幹專業(群)、工程師學(xué)院建設，申請實訓基地建設、教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件等項目;同時申請學(xué)生助學(xué)金、教師隊伍建設等項目。
四、部門“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位範圍
北京國瑞興業商業管理有限公司因公出國(guó)(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開(kāi)支單位包括北京市商業學(xué)校、北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校2個所屬單位。其他單位2020年無财政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算财政撥款情況說明
2020年“三公”經(jīng)費财政撥款預算65.36萬元，比2019年“三公”經(jīng)費财政撥款預算減少9.77萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費用。本單位2020年無财政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費預算。
2.公務接待費。2020年預算數16.02萬元，比2019年預算數18.41萬元減少2.39萬元，主要原因：落實政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待标準，公務接待費減少。2020年公務接待費主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面(miàn)。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數49.34萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。公務用車運行維護費2020年預算數49.34萬元，其中：公務用車加油26.15萬元，公務用車維修8.39萬元，公務用車保險8.39萬元，其他6.42萬元。比2019預算數56.72萬元減少7.37萬元，主要原因：落實政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務用車相關支出，車輛運行維護費相應減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京國瑞興業商業管理有限公司政府采購預算總額3014.91萬元，其中：政府采購貨物預算1700.89萬元，政府采購工程預算281.42萬元，政府采購服務預算1032.60萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本單位2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。
(四)項目支出績效目标情況說明
2020年，北京國瑞興業商業管理有限公司填報績效目标的預算項目23個，占本部門全部預算項目25個的92%。填報績效目标的項目支出預算5661.64萬元，占本部門年初全部項目支出預算的97%。
(五)重點行政事(shì)業性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事(shì)業性收費。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的預算。
(七)國(guó)有資産占用情況說明
截至2019年底，北京國瑞興業商業管理有限公司共有車輛16台，700.36萬元;單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)、936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(guó)(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表